2018-07-012018-09-30BANCO BPM S.P.A.815600E4E6DCD2D25E30ITOTC00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00M&G Opt EUR-A-H-Ac Accum.Shs Class -A-H- Gross (Hedged) EURGB00B1VMCY93CICGLQEURM&G Gbl Con-A-EU Ac Accum.Shs Class -A- EURGB00B1Z68494CICGVQEURM&G OPTIMAL INCOME SHS CLASS -A-H- GROSS HEDGED EURGB00B933FW56CICILQEURM&G GLB FLOAT.-H-AC ACCUM.SHS CLASS -A-H- GROSS EURGB00BMP3SF82CIOGBYEURM&GGlConEUR-B-H-ShsClass-B-H-GrossHedgedEURGB00BYQRBS75CIOGVYEURM&G Gl HY EUR-B-H- Shs Class -B-H- Gross Hedged EURGB00BYQRBV05CIOXLYEURANIMA STAR HIGH POTENTIAL EUROPE SHSIE0008003968CMXXXSEURANIMA STAR HIGH POTENTIAL EUROPE SILVER CLASS EURIE00B07Q3W33CMXXXSEURPim Rl Rtn EUR-E-Ac Accum.Shs Class -E- Hedged EURIE00B11XZ541CMXXXSEURPim Gl Rl Rtn-E-Acc Accum.Shs Class -E-IE00B11XZ657CMXXXSUSDPIMC Incom EUR-E- Shs Class -E- EURIE00B46MFP70CMXXXSEURPIM Div EUR-E- Shs Class -E- EUR (Hedged)IE00B4TG9K96CMXXXSEURGAM CREDIT OPPORTUNITIES PTG.SHS CLASS -A- EURIE00B53VBZ63CMXXXSEURPIM Emg EUR-E-Acc Accum.Shs Class -E- Unhedged EURIE00B5ZW6Z28CMXXXSEURPIM Gl Inc EUR-E-Ac Accum.Shs Class -E- (Hedged) EURIE00B84J9L26CMXXXSEURPIM Glb Inv USD-E- Shs Class -E- USDIE00B8K7V925CMXXXSUSDPIM Glb Inv EUR-E- Shs Class -E- (Hedged) EURIE00B8N0MW85CMXXXSEURMUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED EURIE00BYT3QM17CMXXXUEURMUZINICH ENHACED SHORT TERM EUR HEDGED EURIE00BYT3QS78CMXXXUEURArca BB Quota di partecipazione 1984-31.12.2100 -accumulazione-IT0000380003CIOGLUEURArca RR Div Bd Quota di partecipazione 1984-31.12.2100 -accumulazione-IT0000380029CIOGBUEUREurizonBil.E.MMQuotadipartecipazione1985-31.12.2050-accumulazione-IT0000380300CIOGLUEURGest BT Ced AD Quota di partecipazione -A- 1985-31.12.50 DistribuzioneIT0000380409CIOIBUEUREur Ob Ced DD Quota di partecipazione -D- 1985-31.12.50 DistribuzioneIT0000380524CIOIBUEUREurizon Obb. Eu Quota di partecipazione 1985-31.12.2050 -accumulazione-IT0000380540CIOGBUEURAnimaAlPGlACQuotadipartecipazione-A-1985-31.12.2100CapitalizzazioneIT0000380581CIOGLUEURAnima Viscon A Quota di partecipazione 1985-31.12.2050 -accumulazione-IT0000380706CIOGLUEURAnima Sforz AC Quota di partecipazione -A- 1985-31.12.50 CapitalizzazioneIT0000380722CIOGBUEURGestielle Abs.Ret. Quota di partecipazione 1986-31.12.2050 -accumulazione-IT0000380763CIOGLUEURArcaAzIntQuotadipartecipazione1987-31.12.2100-accumulazione-IT0000382264CIOGEUEURArca TE T.E. Quota di partecipazione 1989-31.12.2100 -accumulazione-IT0000384641CIOGLUEURGestielle Ob Intern Quota di partecipazione 1990-31.12.2050 -accumulazione-IT0000384989CIOGLUEURAnimaValGlACQuotadipartecipazione-A-1989-31.12.50CapitalizzazioneIT0000386026CIOGEUEURGestielle Ob Italia Quota di partecipazione 1990-31.12.2050 -accumulazione-IT0000386083CIOGLUEURGest MT Euro AC Quota di partecipazione -A- 1991-31.12.50 CapitalizzazioneIT0000388428CIOGBUEURArcaBondGlobaleQuotadipartecipazione1992-31.12.2100-accumulazione-IT0000388881CIOGBUEURArca Az It C Quota di partecipazione 1992-31.12.2100 CapitalizzazioneIT0000388907CIOGEUEUREurizon Az It Quota di partecipazione 1994-31.12.2050 -accumulazione-IT0001021192CIOGEUEUREurizonAz.PEQuotadipartecipazione1994-31.12.2050-accumulazione-IT0001031928CIOGEUEURArcaAzioniEuropaQuotadipartecipazione1995-31.12.2100-accumulazione-IT0001033486CIOGEUEURArcaAzioniAmericaQuotadipartecipazione1995-31.12.2100-accumulazione-IT0001033502CIOGEUEURArca Az.Far East Quota di partecipazione 1995-31.12.2100 -accumulazione-IT0001033528CIOGEUEURAnima Amer AC Quota di partecipazione -A- 1996-31.12.50 CapitalizzazioneIT0001040093CIOGEUEURAnimaRispADQuotadipartecipazione1996-31.12.2050-distribuzioneannuale-IT0001040135CIOIBUEURGestielle ObEm. Mkt Quota di partecipazione 1995-31.12.2050 -accumulazione-IT0001041620CIOGLUEUREurizon Az. Eu. Quota di partecipazione 1996-31.12.2050 -accumulazione-IT0001050167CIOGEUEUREurizon Az AE Quota di partecipazione 1995-31.12.2050 -distribuzione annuale-IT0001050225CIOGEUEURGestielle ObAmerica Quota di Partecipazione 1996-31.12.2050 -accumulazione-IT0001064507CIOGLUEUREurizon Az. Int. Quota di partecipazione 1997-31.12.2050 -accumulazione-IT0001080446CIOGEUEURGestielle Ob Eur Quota di partecipazione 1997-31.12.2050 -accumulazione-IT0001083226CIOGLUEURGestielle EM Bond A Quota di partecipazione 1997-31.12.2050 -accumulazione-IT0001083283CIOGBUEUREurizon Ob. Etico Quota di partecipazione 1997-31.12.2050 -distribuzione annuale-IT0001083382CIOIBUEURGest Ob Risp A Quota di partecipazione 1997-31.12.2050 -accumulazione-IT0001097804CIOGBUEURGestielle Ob. Int A Quota di partecipazione 1997-31.12.2050 -accumulazione-IT0001097846CIOGBUEURGestielle Ob Cina Quota di partecipazione 2004-31.12.2050 -accumulazione-IT0001221693CIOGLUEURAnimaObbCorAQuotadipartecipazione1999-31.12.2050-accumulazione-IT0001223095CIOGBUEURArca Obbl. Europa Quota di partecipazione 1995-31.12.2100 -accumulazione-IT0001248324CIOGBUEURArca Bond PE Quota di partecipazione 1995-31.12.2100 -accumulazione-IT0001248373CIOGBUEUREurizon AzE MP Quota di partecipazione 1998-31.12.2050 -accumulazione-IT0001260618CIOGEUEUREurizon Ob E HY Quota di partecipazione 1999-31.12.2050 -accumulazione-IT0001280541CIOGBUEURAnimaEuACQuotadipartecipazione-A-2000-31.12.2100CapitalizzazioneIT0001415287CIOGEUEURAnimaEmergACQuotadipartecipazione-A-2000-31.12.2100CapitalizzazioneIT0001415873CIOGEUEURArca Bond Corp. Quota di partecipazione 2001-31.12.2100 -accumulazione-IT0003021950CIOGBUEURArca Azioni PE Quota di partecipazione 2001-31.12.2100 -accumulazione-IT0003021992CIOGEUEURGestielle Ob. C. A Quota di partecipazione 2001-31.12.2050 -accumulazione-IT0003066641CIOGBUEURAnima Iniz Eu AC Quota di partecipazione -A- 2001-31.12.50 CapitalizzazioneIT0003098149CIOGEUEURPram Ptf Din C Quota di Partecipazione 2002-31.12.50 CapitalizzazioneIT0003242366CIOGLUEURAnima Obb Em A Quota di partecipazione 2005-31.12.2050 -accumulazione-IT0003825517CIOGBUEURArca St Gl Cr Quota di partecipazione 2006-31.12.2100 -accumulazione-IT0003956197CIOGLUEURArcaStGlCrNQuotadipartecipazione(nominativo)2006-31.12.2100-accumulazione-IT0003956221CIOGLUEURArca St Gl Opp Quota di partecipazione 2006-31.12.2100 -accumulazione-IT0003956239CIOGLUEURGestielle Ob India Quota di partecipazione 2007-31.12.2050 -accumulazione-IT0004169212CIOGLUEURAnimaCapP15ACQuotadipartecipazione-A-2008-31.12.50CapitalizzazioneIT0004350697CIOGBUEURAnima C Pi 70 AC Quota di partecipazione -A- 2008-31.12.50 CapitalizzazioneIT0004350812CIOGLUEURGestielle BSE20 Quota di partecipazione 2008-31.12.2050 -accumulazione-IT0004390560CIOGLUEURGest BS Ced AR Quota di partecipazione 2010-31.12.2050 -distribuzione-IT0004607617CIOGLUEURGest Abs R Def Quota di partecipazione 2011-31.12.2050 -accumulazione-IT0004735343CIOGLUEUREurizon O Eu BT AC Quota di partecipazione -A- 2011-31.12.50 CapitalizzazioneIT0004782758CIOGBUEUREurizon Rend AC Quota di partecipazione -A- 2011-31.12.50 CapitalizzazioneIT0004782816CIOGBUEURGest Ob Sta AC Quota di partecipazione -A- 2012-31.12.50 CapitalizzazioneIT0004847817CIOGBUEURArca C18 PEVL P Quota di partecipazione 2013-31.12.2100 -distribuzione-IT0004889439CIOIBUEURArc C18 OA IIIR Quota di partecipazione 2013-31.12.2100 -distribuzione-IT0004924673CIOIBUEURGest Ced EuIt Quota di partecipazione 2013-31.12.2050 -distribuzione-IT0004936446CIOILUEURGest Ced Mlt T Quota di partecipazione 2013-31.12.2050 -distribuzione-IT0004942329CIOIBUEURArc C18 OA IVR Quota di partecipazione -distribuzione-IT0004943210CIOIBUEURGest Ced MT II Quota di partecipazione 2013-31.12.2050 -distribuzione-IT0004969264CIOIBUEURArcC19OAVRQuotadipartecipazione-distribuzione-IT0004976137CIOIBUEURAnima Rus MA Quota di partecipazione 2014-31.12.2050 -distribuzione-IT0004980287CIOILUEURGest Ced MltAss Quota di partecipazione 2014-31.12.2050 -distribuzione-IT0004982457CIOILUEURArca Bd Fless Quota di partecipazione -accumulazione-IT0004987480CIOGLUEURArc C19 OA VIR Quota di partecipazione 2014-31.12.2100 -distribuzione-IT0005001257CIOIBUEURAnimaRispAQuotadipartecipazione2014-31.12.2050-accumulazione-IT0005002636CIOGBUEURAnima Ob Cor AD Quota di partecipazione 2014-31.12.2050 -distribuzione-IT0005002701CIOIBUEURAnima T Ced Am Quota di partecipazione 2014-31.10.2021 -distribuzione-IT0005002743CIOIBUEURArca19 RMV II P Quota di partecipazione -distribuzione-IT0005008625CIOILUEURArca19 RMV II R Quota di partecipazione -distribuzione-IT0005008641CIOILUEURGest BSel Eq50 Quota di partecipazione 2014-31.12.2050 -accumulazione-IT0005014920CIOGLUEURGest Ced MA II Quota di partecipazione 2014-31.12.2050 -distribuzione-IT0005026791CIOILUEURGest Ced Du Br Quota di partecipazione 2014-31.12.2050 -distribuzione-IT0005038804CIOILUEURArcC19OAVIIIRQuotadipartecipazione2014-31.12.2100-distribuzione-IT0005040214CIOIBUEURAnima Pr Eu 21C Quota di partecipazione 2014-28.02.2022 -distribuzione-IT0005044547CIOILUEURAnimaRisDolAQuotadipartecipazione2014-accumulazione-IT0005044562CIOGBUEURGest Du Br Eq30 Quota di partecipazione 2014-31.12.2050 -accumulazione-IT0005055717CIOGLUEURAnima Pr Gl 22C Quota di partecipazione 2015-29.4.2022 -distribuzione-IT0005070104CIOILUEURArc C20 OA IXR Quota di partecipazione 2014-31.12.2100 -distribuzione-IT0005072373CIOIBUEURArca20 RMV IV R Quota di partecipazione 2014-31.12.2100 -distribuzione-IT0005072415CIOILUEURGest C F Op USD Quota di partecipazione 2015-31.12.2050 -distribuzione-IT0005073462CIOILUEURAnima Viscon AD Quota di partecipazione 2014-31.12.2050 -distribuzione-IT0005086175CIOGLUEURANIMA SFORZESCO - CLASSE AD PARTECIP 2014-31.12.2050 -DISTIT0005086191CIOGBUEURArca20 RMV V P Quota di partecipazione 2015-31.12.2100 -distribuzione-IT0005086399CIOILUEURANIMA PROGETTO DINAMICO 2022 PARTECIPA 2015-30.10.2022 -DISIT0005089278CIOILUEURGest Ced It Opp Quota di partecipazione 2015-31.12.2050 -distribuzione-IT0005094120CIOILUEURGest Ced EM Opp Quota di partecipazione 2015-31.12.2050 -distribuzione-IT0005094146CIOILUEURGest Ced BS Quota di partecipazione 2015-31.12.2050 -distribuzione-IT0005117368CIOILUEURArc C20 OA XI P Quota di partecipazione 2015-31.12.2100 -distribuzione-IT0005118002CIOIBUEURArca20 RMV VI R Quota di partecipazione 2015-31.12.2100 -distribuzione-IT0005118069CIOILUEURANIMA PROG.DIN.2022 MULTIASSET PARTECIP 2015-31.03.2023 -DISIT0005125650CIOILUEURGest Prof Ced Quota di partecipazione 2015-31.12.2050 -distribuzione-IT0005142333CIOILUEURGest Ced THD Quota di partecipazione 2015-31.12.2050 -distribuzione-IT0005142838CIOILUEURANIMASFORZESCOPLUSCLASSEAIT0005158909CIOGBUEURANIMA SFORZESCO PLUS CLASSE ADIT0005158941CIOIBUEURAnimaVisPlAQuotadipartecipazione2016-accumulazione-IT0005158966CIOGLUEURAnima Vis Pl AD Quota di partecipazione 2016 -distribuzione-IT0005159006CIOILUEURGest Ced Cor Pl Quota di partecipazione 2016-31.12.2050 -distribuzione-IT0005163990CIOILUEURGestielle CFIII Quota di partecipazione 2016-31.12.2050 -distribuzione-IT0005187528CIOIBUEURANIMA GLOBAL MACRO DIVER.CL.A PARTEC 2016-2050 -ACCUMULAZIOIT0005202020CIOGLUEURGest C Mult SB Quota di partecipazione 2016-31.12.2050 -distribuzione-IT0005204190CIOILUEURGest Ced MT III Quota di partecipazione 2016-31.12.2050 -distribuzione-IT0005204216CIOIBUEURGest C Mult Qu Quota di partecipazione 2016-31.12.2050 -distribuzione-IT0005218059CIOILUEURGest Ced MT IV Quota di partecipazione 2016-31.12.2050 -distribuzione-IT0005218075CIOILUEURGest Ced Corpor Quota di partecipazione 2016-31.12.50IT0005221459CIOIBUEURANIMAOBBLIGAZIONARIOEUROQUOTADIPART.-AD-2017-31.12.50IT0005221970CIOIBUEURGESTIELLE CEDOLA MULTIFACTOR -PORTATOREIT0005251951CIOILUEURGest Pr C II D Quota di partecipazione 2017-31.12.50 DistribuzioneIT0005251977CIOILUEURGESTIELLE PRO ITALIA PORTATOREIT0005251993CIOGLUEURGest P It AC Quota di partecipazione -A- 2017-31.12.50 CapitalizzazioneIT0005262248CIOGLUEURGesCedEMBOpp D Quota di partecipazione 2017-31.12.50 DistribuzioneIT0005262263CIOIBUEURGest Ced MA III D Units 2017-31.12.50 DistributionIT0005277709CIOILUEURGest Pr C III D Units 2017-31.12.50 DistributionIT0005285470CIOILUEURGAM Mst Jap Eq BC Shs -B- CapitalisationLU0044849320CMXXXXJPYJPMF China JPMAD Shs -JPM A (dist) USD- DistributionLU0051755006CMXXXXUSDJPMF EMERGING EUROPE EQUITY A EURLU0051759099CMXXXXEURFid Eur Bal AD Shs -A-Euro- DistributionLU0052588471CIOIMXEURJPMF Eu Eq AD Shs -JPM A (dist) EUR- DistributionLU0053685029CMXXXXEURJPMF Eu Sm AD Shs -JPM A (dist) EUR- DistributionLU0053687074CMXXXXEURJPMF Jap Eq JPMAD Shs -JPM A (dist) USD- DistributionLU0053696224CMXXXXUSDJPMF India JPMAD Shs -JPM A (dist) USD- DistributionLU0058908533CMXXXXUSDFid Eu Sm AD Shs -A-Euro- DistributionLU0061175625CIOIEXEURN1 Sw ST Bd BPC Shs -BP-Base Currency- CapitalisationLU0064321663CMXXXXSEKFid World AD Shs -A-Euro- DistributionLU0069449576CIOIEXEURFr TI M US Val AC Shs -A (acc)- CapitalisationLU0070302665CMXXXXUSDN1 Euro Cov Bd BPC Shs -BP-Base Currency- CapitalisationLU0076315455CMXXXXEURN1 Nor ST Bd BPC Shs -BP-Base Currency- CapitalisationLU0078812822CMXXXXNOKFI ALPHA RENTEN GLOBAL-FCO ACC EURLU0087412390CIOGEXEURSISF Eur Bd BQFD Shs -B QF- DistributionLU0093472750CIOIBXEURJPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND-SICAV CL A EUR ACCLU0095938881CMXXXXEURFr TI Income AD Shs -A (Mdis)- DistributionLU0098860793CMXXXXUSDFid Gl Techno AD Shs -A-Euro- DistributionLU0099574567CIOIEXEURJPMF EuDynTech AD Shs -JPM A (dist) EUR- DistributionLU0104030142CMXXXXEURPictet-Water-R EUR Shs -R EUR- CapitalisationLU0104885248CIOGEXEURSISF Eur Bd BC Shs -B- CapitalisationLU0106235707CIOGBXEURMultic St G EUR BC Shs -B- CapitalisationLU0108179945CMXXXXEURPictet-Bio-R USD Shs -R USD- CapitalisationLU0112497440CIOGMXUSDSISF Eu Corp Bd AC Shs -A- CapitalisationLU0113257694CIOGBXEURSISF Eu Corp Bd BC Shs -B- CapitalisationLU0113257934CIOGBXEURJPMF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES CL.D EURLU0115098948CMXXXXEURJPMIF Gl Bal DC Shs -D (acc) EUR- CapitalisationLU0115099839CMXXXXEURINVESCO GLOBAL LEISURE FUND CL.ELU0115139569CIOGEXEURJPMF US Tech DC Shs -JPM D (acc) USD- CapitalisationLU0117885052CMXXXXUSDJPMF Sterl Bd DC Shs -JPM D (acc) GBP- CapitalisationLU0117897909CMXXXXGBPFid Eu Dyn Gr AD Shs -A-Euro- DistributionLU0119124781CIOIEXEURMSIF Gl Brds AC Shs -A- CapitalisationLU0119620416CMXXXXUSDMSIF Gl Brds BC Shs -B- CapitalisationLU0119620507EUOGXRUSDINVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUNDLU0119753308CIOGEXEURFr TI Eu Gr AC Shs -A (acc)- CapitalisationLU0122612848CMXXXXEURFr TI Gl Bal AC Shs -A (Acc)- CapitalisationLU0128525689CMXXXXUSDFr TI Eur HY AC Shs -A (acc)- 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